Conciliación manual de apuntes contables en Odoo 14

Algo que carece Odoo 14 CE (no averigué en la versión Enterprise) es la pantalla de conciliación de apuntes contables que era mas o menos usable en versiones anteriores. Otra funcionalidad que tambien desapareció fue la posibilidad de conciliar resumenes de cuenta bancarios, pero eso da para otro post. Ahora, debido a la falta de dicha funcionalidad, acabamos de desarrollar el módulo que permite conciliar apuntes contables; el cual lo pueden instalar de nuestro repositorio de github.

Que es la conciliación? Conciliar facturas en Odoo significa matchear las deudas contables cobrables/pagables con sus respectivos pagos. Esto se hace con el fin de reducir el monto del campo amount_residual que tiene cada apunte contable cobrable/pagable. Que nos quede claro, el saldo de las cuentas cobrables/pagables es cuanto nos debe cada cliente/proveedor. Ahora, como se compone esa deuda? Ahí entra la conciliación.

Lo que vamos a hacer a modo de ejemplo en Odoo 14 (con la localización argentina) es ingresar una factura electronica, un recibo y luego conciliar sus apuntes contables manualmente.

Primero, vamos a realizar una factura electronica por $5,000 más IVA

Luego, procederemos a ingresar un recibo sin imputarlo a la factura

Ahora, si controlamos la deuda del cliente, veremos que si bien en el nro final de la deuda esta neteado como corresponde las dos lineas de la factura y del pago estan sin netearse

Ahora para conciliar, vamos a la pantalla de Apuntes Contables (en el modo desarrollador) y ahi seleccionaremos manualmente las dos lineas contables con la deuda a conciliar

Seleccionamos las dos lineas, clickeamos en Accion > Conciliar apuntes contables y veremos un Wizard que nos pide que confirmemos la conciliación. Automaticamente dichas lineas se conciliarán y si se controla la deuda del cliente, se verá que las lineas conciliadas no estan más pendientes

Por último, tengan sus precauciones al usar esta herramienta. Si bien esta disponible a nivel desarrollador no es para dejarla a mano de usuarios finales. A menos que ellos entiendan muy bien como es el proceso de conciliación contable en Odoo. Si no lo conocen, mejor no usar esta herramienta.